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本基金根据中国证券监督管理委员会2010年11月24日证监许可【2010】1694号文核准募集。
尤柏年先生, 经济学博士。曾在澳大利亚 BConnect咨询公司APEX团队从事投资、金融工程研究等工作。2007年6月加入本公司任金融工程部高级数量分析师,2008年7月任海外投资部高级分析师,2009年3月至今任华宝兴业海外中国股票(QDII)基金基金经理助理兼任高级分析师。
本基金通过投资于发达市场交易型开放式基金(ETF)等金融工具,在国际范围内分散投资风险,追求基金资产长期增值。
本基金的投资策略主要分为资产配置策略和单个金融产品选择策略两个部分,其中,将基金资产在全球成熟金融市场的股票类资产和债券类资产之间进行配置将是本基金获取超额收益的主要来源。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的交易型开放式基金(ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。其中,ETF的标的市场是美洲、欧洲、及亚太地区的发达国家和地区。具体为澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港特别行政区、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国。
本基金各类资产配置的比例范围为:ETF占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金及中国证监会允许的其它投资品种的比例为基金资产的5%-40%(现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。
如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,根据有关法律法规,本基金投资的证券市场范围将作相应调整。如果业绩比较基准中成熟市场的覆盖发生变动,本基金投资的证券市场范围亦将作相应调整。在有关法律法规发生变动时,本基金资产配置比例等应作相应调整。
本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
这只新基金将是内地唯一一只重点投资成熟市场ETF的基金中基金(FOF),其投资于发达市场ETF基金的比例占管理资产的60%-95%。拟任基金经理尤柏年介绍,该基金将重点瞄准八大类资产:美国股票、日本股票、欧洲成熟市场股票、亚太成熟市场股票(除日本外)、美国债券、欧洲债券、美国通胀关联债券和欧洲通胀关联债券。
值得一提的是,该QDII不设股票类资产权益的配置限制,在全球金融市场出现动荡时,该基金的资产也可以全部配置成流动性极佳的美国国债ETF,由此避险。
1、发行日期:自2011年2月21日至2011年3月31日。募集目标上限为40亿元人民币
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
本基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。


