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2026-04-06

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  本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

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  本集合计划业绩报酬计提日为分红日、投资者份额退出日或本集合计划终止日,管理人对投资者每笔份额在对应业绩报酬核算期间计算的实际年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分,提取60%为业绩报酬。

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  1.银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(含二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券、公募货币型基金、公募债券型基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债券型资产管理产品等固定收益类资产;

  3.公募股票型基金、公募混合型基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的股票型、混合型资产管理产品;

  本集合计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券及资产证券化品种,本集合计划区别对待,制定专门的投资策略。

  本集合计划采用基本面研究、数量化分析等方法,考察宏观经济环境、行业、公司基本面等因素,结合数量化分析,筛选标的,构建股票组合,在合同约定的投资范围内,进行权益类资产的配置。

  本集合计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,主动判断市场利率的变化趋势,优选市场中安全性较高的其它固定收益类产品,根据收益最优化的原则并充分考虑流动性安全,动态调整确定组合中证券投资基金等投资工具的配置。

  1.投资于固定收益类资产市值合计不低于本集合计划资产总值的80%; 2.投资于公募基金和中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品的市值合计低于本集合计划资产总值的80%; 3.在集合计划开放退出期内,集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%; 4.本集合计划总资产不得超过净资产的200%; 5.本集合计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日净资产的100%; 6.本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; 7.管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不能超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;

  管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。

  万联证券股份有限公司于2001年8月23日经中国证监会证监机构字[2001]148号文批准设立,是由实力雄厚的国有资产经营公司和投资公司出资组建的全资国有企业,是广东省首家规范类证券公司。公司总部设在广州市,并在广州、北京、上海、天津、重庆、辽宁、安徽、湖南、湖北、四川、浙江、福建、江苏、陕西、山东、河南等省市设立了近60家营业网点,形成了以华南为中心、辐射全国的营业网点布局。自成立以来,公司秉承诚信、务实、创新、高效的经营理念,以人为本,稳健进取,深入研究客户需求,致力于将客户利益放在第一位,以高超的专业技能和至诚的服务精神赢得客户信任;深入推进业务的开拓创新,在产品设计、项目运作上追求高质量、低风险;奉行以严格的风险控制为前提、以合理的投资收益为目标的稳健投资策略,建立科学、严谨、高效的业务流程和风险管控体系,追求稳步增长的经营效益。多年来,公司坚持合规、守法经营,构建稳健的业务组合,促使公司长期健康、稳定持续地发展。公司已逐步发展成为运作规范、资产优质、抗风险能力强的全国性综合类证券公司。

  周敏先生,天津大学管理学博士,国际注册证券投资分析师,现任万联证券资产管理投资部投资总监,具有12年债券从业经历,历任渤海证券固定收益总部研究员、产品开发部部门经理,国融证券资产管理事业部固定收益投资主办,方正证券资产管理分公司固定收益投资主办。已取得基金从业资格,无兼职情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

  郝鹏先生,天津大学管理科学与工程博士,现任万联证券资产管理投资部投资副总监,8年证券及基金从业经历,历任万家基金专户投资经理及产品副总监,博时基金产品经理,博士后研究员,渤海证券固定收益部研究员。

  李曼女士,中国财政科学研究院财政学硕士,现任万联证券资产管理投资部投资经理,具有5年证券从业经历,历任万联证券资管投资部研究员、信达证券研发中心宏观固收研究员。已取得基金从业资格,无兼职情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

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